OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

FONDS AUX PROFILS DE RISQUE DIFFÉRENCIÉS

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

Fonds

HELIUM FUND - A

20/01/2021

Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélé aux marchés action.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund  bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

VALEUR
LIQUIDATIVE
1698.10
PERFORMANCE
MTD
0.56%
ENCOURS
DU FONDS
570 Mios
PERFORMANCE
YTD
0.56%

ÉVOLUTION DU FONDS

Libor 1 month
NAV HF.PartA

CHIFFRES CLÉS (année glissante)

1 an 3 ans Lancement
Performance Cumulée 2.1% 4.2% 69.8%
Performance Annualisée 2.1% 1.4% 3.5%
% de mois positifs 76.9% 67.6% 79.2%
Perf. Mensuelle Moyenne 0.2% 0.1% 0.3%
Volatilité Annualisée 3.7% 2.3% 1.8%
Ratio de Sharpe 0.7 0.8 2.0
Max Drawdown -6.6% -6.6% -6.6%

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ytd Perf%
2020 0.34% -0.27% -5.40% 3.01% 0.63% 0.63% 0.13% 0.21% 0.38% -0.38% 1.89% 0.99% 1.94%
2019 0.61% 0.36% 0.15% 0.28% -0.05% 0.01% 0.27% -0.01% 0.15% 0.22% 0.24% 0.47% 2.74%
2018 0.43% -0.16% -0.59% -0.17% 0.29% 0.01% -0.39% 0.04% -0.16% -0.31% 0.38% -0.05% -0.68%
2017 0.05% -0.05% 0.18% 0.40% 0.34% 0.37% 0.14% 0.01% 0.18% -0.18% -0.35% 0.08% 1.16%
2016 0.77% 0.40% 0.52% 0.19% 0.36% 0.02% 0.36% 0.15% 0.36% -0.17% 0.20% 0.20% 3.41%
2015 0.51% 1.04% 0.46% 0.54% 0.38% 0.10% 0.29% 0.09% -0.59% 0.75% -0.11% 0.70% 4.24%
2014 0.38% 0.42% -0.09% 0.08% 0.26% 0.19% 0.35% 0.02% 0.20% -0.49% 0.49% 0.77% 2.60%
2013 0.21% 0.27% 0.44% 0.40% 0.43% -0.64% 0.45% 0.16% 0.35% 0.28% 0.15% 0.58% 3.12%
2012 0.32% 0.61% 0.65% 0.69% -0.48% 0.39% -0.13% 0.32% -0.03% -0.09% 0.12% 0.37% 2.77%
2011 1.35% 0.94% 0.58% 0.50% 0.38% 0.10% 0.21% -1.03% 0.28% 1.46% -0.77% 0.26% 4.31%
2010 0.61% -0.36% -0.09% -0.03% 0.15% 0.46% 0.63% 0.38% 0.48% 0.17% -0.09% 1.55% 3.91%
2009 0.21% 0.67% 0.58% 1.07% 1.21% 1.07% 1.23% -0.09% 0.67% 0.88% 0.27% 1.01% 9.13%
2008 0.18% 0.56% 0.13% 0.46% 0.53% 0.42% 0.75% 0.31% 0.16% 0.24% 0.49% 0.76% 5.10%
2007 2.01% 0.80% 1.00% 0.82% 0.78% 0.34% -1.11% -0.24% 0.47% 0.65% -0.47% 0.33% 5.49%
2006 0.96% 0.16% 0.62% 0.60% -1.72% 0.32% 0.53% 0.59% 0.65% 0.91% 0.68% 0.93% 5.32%
2005 -0.01% -0.86% -0.87%

ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Date de lancement 24/10/2005
Structure FCP SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 1 à 2%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Henri Jeantet
Code ISIN LU0912261541
Code Bloomberg HELIUMF LX
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 50 000
Frais de gestion 1.50%
Commission de performance 15% with High Water Mark
Barrière Libor EUR 1 mois capitalisé
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEUR

Carl Dunning-Gribble
Responsable
T: +331 42 56 56 28

Julien Vanlerberghe, CFA
Product specialist
T: +331 42 56 56 32