Fonds
HELIUM FUND - A
Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.
Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.
Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.
LIQUIDATIVE
MTD
ENCOURS DE LA PART
26 Mios €
YTD
ÉVOLUTION DU FONDS
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 3.3% | 10.5% | 11.2% | 79.9% |
| Performance Annualisée | 3.3% | 3.4% | 2.1% | 3.4% |
| % de mois positifs | 75% | 77.8% | 73.3% | 78.7% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Volatilité Annualisée | 1.8% | 1.5% | 2% | 1.8% |
| Ratio de Sharpe | 1.2 | 2.2 | 1.1 | 1.9 |
| Max Drawdown | -1.3% | -3.4% | -6.6% | -6.6% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.66% | 0.23% | 0.14% | 0.42% | -0.34% | 1.12% | |||||||
| 2022 | -0.01% | 0.19% | -0.72% | -0.53% | -0.87% | -0.87% | 0.72% | 1.03% | -0.77% | 0.49% | 0.75% | 0.85% | 0.21% |
| 2021 | 0.43% | 0.52% | 0.48% | 0.59% | 1.00% | 0.45% | 0.18% | 0.16% | 0.61% | 0.33% | 0.09% | 0.21% | 5.15% |
| 2020 | 0.34% | -0.27% | -5.40% | 3.01% | 0.63% | 0.63% | 0.13% | 0.21% | 0.38% | -0.38% | 1.89% | 0.99% | 1.94% |
| 2019 | 0.61% | 0.36% | 0.15% | 0.28% | -0.05% | 0.01% | 0.27% | -0.01% | 0.15% | 0.22% | 0.24% | 0.47% | 2.74% |
| 2018 | 0.43% | -0.16% | -0.59% | -0.17% | 0.29% | 0.01% | -0.39% | 0.04% | -0.16% | -0.31% | 0.38% | -0.05% | -0.68% |
| 2017 | 0.05% | -0.05% | 0.18% | 0.40% | 0.34% | 0.37% | 0.14% | 0.01% | 0.18% | -0.18% | -0.35% | 0.08% | 1.16% |
| 2016 | 0.77% | 0.40% | 0.52% | 0.19% | 0.36% | 0.02% | 0.36% | 0.15% | 0.36% | -0.17% | 0.20% | 0.20% | 3.41% |
| 2015 | 0.51% | 1.04% | 0.46% | 0.54% | 0.38% | 0.10% | 0.29% | 0.09% | -0.59% | 0.75% | -0.11% | 0.70% | 4.24% |
| 2014 | 0.38% | 0.42% | -0.09% | 0.08% | 0.26% | 0.19% | 0.35% | 0.02% | 0.20% | -0.49% | 0.49% | 0.77% | 2.60% |
| 2013 | 0.21% | 0.27% | 0.44% | 0.40% | 0.43% | -0.64% | 0.45% | 0.16% | 0.35% | 0.28% | 0.15% | 0.58% | 3.12% |
| 2012 | 0.32% | 0.61% | 0.65% | 0.69% | -0.48% | 0.39% | -0.13% | 0.32% | -0.03% | -0.09% | 0.12% | 0.37% | 2.77% |
| 2011 | 1.35% | 0.94% | 0.58% | 0.50% | 0.38% | 0.10% | 0.21% | -1.03% | 0.28% | 1.46% | -0.77% | 0.26% | 4.31% |
| 2010 | 0.61% | -0.36% | -0.09% | -0.03% | 0.15% | 0.46% | 0.63% | 0.38% | 0.48% | 0.17% | -0.09% | 1.55% | 3.91% |
| 2009 | 0.21% | 0.67% | 0.58% | 1.07% | 1.21% | 1.07% | 1.23% | -0.09% | 0.67% | 0.88% | 0.27% | 1.01% | 9.13% |
| 2008 | 0.18% | 0.56% | 0.13% | 0.46% | 0.53% | 0.42% | 0.75% | 0.31% | 0.16% | 0.24% | 0.49% | 0.76% | 5.10% |
| 2007 | 2.01% | 0.80% | 1.00% | 0.82% | 0.78% | 0.34% | -1.11% | -0.24% | 0.47% | 0.65% | -0.47% | 0.33% | 5.49% |
| 2006 | 0.96% | 0.16% | 0.62% | 0.60% | -1.72% | 0.32% | 0.53% | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.68% | 0.93% | 5.32% |
| 2005 | -0.01% | -0.86% | -0.87% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
| Date de lancement | 24/10/2005 |
|---|---|
| Structure FCP | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 1 à 2% |
| Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimum |
| Liquidité / VL | Quotidienne |
| Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
| Gérant principal | Henri Jeantet |
| Code ISIN | LU0912261541 |
| Code Bloomberg | HELIUMF LX |
| SFDR | Article 8 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
| Frais de gestion | 1.50% |
| Commission de performance | 15% High Water Mark |
| Barrière | ESTR |
| Affectation résultat | Capitalisation |