Les fonds

HELIUM SELECTION - A USD

03/10/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1564.64 $
Performance MTD-0.11 %
Performance YTD4.38 %
Encours du fonds918 Mios
Encours de la part19 Mios

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Selection bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée7.8%21.9%51%-56.5%
Performance Annualisée7.8%6.8%8.6%-6.8%
% de mois positifs69.2%73%78.7%-76.8%
Perf. Mensuelle Moyenne0.6%0.5%0.7%-0.6%
Volatilité Annualisée1.9%2.1%4.8%-4.5%
Ratio de Sharpe1.31.51.3-1.0
Max Drawdown-1.1%-3.1%-15.8%--15.8%
SOFR +2%
NAV HS.PartA USD

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.17%0.42%0.82%0.80%1.02%-0.21%1.30%0.82%-0.39%4.49%
20231.31%0.60%0.39%0.73%-0.07%0.79%0.45%1.12%0.51%0.31%1.45%1.40%9.35%
20220.20%0.30%-0.53%-0.49%-0.75%-0.97%1.30%1.71%-0.63%1.84%1.45%1.46%4.94%
20211.51%2.03%0.70%1.33%1.44%0.75%0.22%0.49%1.53%1.01%0.19%0.75%12.60%
20200.50%-0.42%-12.33%9.12%1.53%2.25%0.20%0.61%1.07%-1.96%6.19%3.13%8.74%
20191.25%0.79%0.54%1.06%0.36%0.01%0.55%0.11%0.13%0.79%0.71%1.60%8.18%
20181.41%0.41%-1.66%0.47%0.98%0.03%-0.67%0.64%-1.14%-1.74%1.01%-0.14%-1.38%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 29/12/2017
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 4 à 6%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Xavier Morin
Code ISIN LU1734047357
Code Bloomberg HFSELAU LX
SFDR Article 8
Devise de base USD
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial USD 50 000
Frais de gestion 1.25%
Commission de performance 20% High Water Mark
Barrière SOFR +2%
Affectation résultat Capitalisation

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Responsable vente et marketing
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