Les fonds

HELIUM SELECTION - S

30/10/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1817.31
Performance MTD0.57 %
Performance YTD4.07 %
Encours du fonds965 Mios
Encours de la part286 Mios

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Selection bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée7.1%16.6%43.5%85.3%81.7%
Performance Annualisée7.1%5.2%7.5%6.4%6.1%
% de mois positifs76.9%75%80%72.5%71.9%
Perf. Mensuelle Moyenne0.5%0.4%0.6%0.5%0.5%
Volatilité Annualisée1.9%2.1%4.9%4.4%4.4%
Ratio de Sharpe1.71.51.31.21.2
Max Drawdown-1.2%-3.6%-16.4%-16.4%-16.4%
ESTR
NAV HS.PartS

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.26%0.32%0.72%0.70%0.91%-0.33%1.18%0.69%-0.49%3.48%
20231.13%0.47%0.17%0.59%-0.26%0.64%0.32%1.01%0.41%0.19%1.38%1.31%7.59%
20220.17%0.27%-0.64%-0.57%-0.86%-1.12%1.22%1.54%-0.80%1.71%1.12%1.23%3.27%
20211.57%2.12%0.74%1.33%1.46%0.80%0.19%0.48%1.61%1.04%0.17%0.66%12.86%
20200.34%-0.57%-12.80%9.16%1.47%2.24%0.14%0.56%1.04%-2.02%6.23%3.10%7.57%
20191.32%0.75%0.38%0.81%0.14%-0.26%0.45%-0.19%-0.11%0.64%0.68%1.50%6.26%
20181.35%-0.14%-1.90%-0.66%0.87%-0.22%-0.84%0.81%-1.24%-1.93%0.87%-0.45%-3.49%
20170.91%-0.47%1.01%1.45%1.25%0.42%0.55%0.25%0.68%-0.70%-1.13%0.30%4.57%
20162.00%1.34%2.21%0.33%1.13%-0.05%1.40%0.91%1.29%-0.99%0.94%0.76%11.81%
20150.99%4.38%-0.03%1.56%1.24%0.03%-0.23%-1.38%-1.93%2.66%0.63%0.80%8.90%
2014-1.94%2.45%-1.31%-0.85%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 26/09/2014
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 4 à 6%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Xavier Morin
Code ISIN LU1112771768
Code Bloomberg HFHSELS LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 100 000
Frais de gestion 1.00%
Commission de performance 15% High Water Mark
Hurdle ESTR
Niveau Annuel de Protection de l'Investisseur +2%
Affectation résultat Capitalisation

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RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

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