Les fonds

HELIUM SELECTION - B

05/12/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1644.94
Performance MTD-0.12 %
Performance YTD3.39 %
Encours du fonds962 Mios
Encours de la part285 Mios

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Selection bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée4.5%14.3%36.4%63.8%64.5%
Performance Annualisée4.4%4.5%6.4%5.1%5%
% de mois positifs69.2%73%78.7%71.1%70.7%
Perf. Mensuelle Moyenne0.4%0.4%0.5%0.4%0.4%
Volatilité Annualisée1.9%2.1%4.9%4.3%4.3%
Ratio de Sharpe0.41.11.11.01.0
Max Drawdown-1.2%-3.9%-16.4%-16.8%-16.8%
ESTR
NAV HS.PartB

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.33%0.26%0.65%0.63%0.84%-0.39%1.11%0.63%-0.55%0.48%0.14%3.51%
20231.03%0.42%0.13%0.53%-0.33%0.61%0.22%0.99%0.36%0.08%1.36%1.20%6.77%
20220.11%0.22%-0.72%-0.63%-0.93%-1.19%1.15%1.47%-0.86%1.64%1.11%1.21%2.54%
20211.44%1.95%0.65%1.20%1.32%0.71%0.14%0.40%1.46%0.94%0.11%0.58%11.44%
20200.28%-0.64%-12.86%9.09%1.41%2.16%0.07%0.50%0.98%-2.09%6.14%2.86%6.53%
20191.26%0.70%0.30%0.75%0.06%-0.32%0.39%-0.27%-0.17%0.56%0.62%1.60%5.60%
20181.21%-0.19%-2.03%-0.74%0.79%-0.32%-0.92%0.71%-1.32%-2.00%0.77%-0.54%-4.56%
20170.80%-0.50%0.87%1.30%1.11%0.32%0.47%0.18%0.57%-0.71%-1.18%0.22%3.48%
20161.82%1.20%2.02%0.23%1.02%-0.11%1.25%0.80%1.14%-0.99%0.83%0.65%10.28%
20151.01%3.95%-0.09%1.40%1.11%-0.03%-0.28%-1.26%-1.58%2.08%0.52%0.69%7.64%
2014-2.04%2.38%-1.42%-1.13%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 26/09/2014
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 4 à 6%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimun
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Xavier Morin
Code ISIN LU1112771503
Code Bloomberg HFHSELB LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 5 000
Frais de gestion 1.75%
Commission de performance 20% High Water Mark
Hurdle ESTR
Niveau Annuel de Protection de l'Investisseur +2%
Affectation résultat Capitalisation

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RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

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