Les fonds

HELIUM PERFORMANCE - B USD

17/07/2024
Indicateur synthétique de risque

Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Performance a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Performance bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée6.6%14.2%28.2%-45.6%
Performance Annualisée6.6%4.5%5.1%-4.3%
% de mois positifs92.3%73%78.7%-76.6%
Perf. Mensuelle Moyenne0.5%0.4%0.4%-0.4%
Volatilité Annualisée1.3%1.7%3%-2.5%
Ratio de Sharpe1.00.81.0-1.1
Max Drawdown-1%-3.4%-10.1%--10.1%
SOFR
NAV HP.PartB USD

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.34%0.32%0.57%0.48%0.79%0.12%1.95%
20230.96%0.45%0.32%0.61%-0.15%0.68%0.21%1.02%0.47%0.07%1.15%1.05%7.03%
2022-0.09%0.18%-0.51%-0.51%-0.89%-0.98%0.91%1.57%-0.68%1.17%0.94%0.90%1.80%
20210.85%1.03%0.63%1.00%1.18%0.38%-0.09%0.27%0.95%0.65%-0.05%0.54%7.59%
20200.36%-0.38%-8.06%4.96%0.84%1.17%0.16%0.31%0.76%-1.02%3.54%1.68%3.84%
20191.13%0.28%0.42%0.56%0.21%0.05%0.39%0.16%0.14%0.52%0.43%1.01%5.43%
20180.79%-0.10%-0.73%-0.06%0.38%0.10%-0.40%0.35%-0.39%-0.50%0.28%-0.09%-0.37%
20170.46%-0.19%0.59%0.88%0.79%0.42%0.35%0.23%0.38%-0.31%-0.75%0.35%3.23%
20160.89%0.59%1.15%0.15%0.57%0.01%0.72%0.42%0.74%-0.51%0.40%0.50%5.77%
2015-0.69%1.30%0.36%0.50%1.46%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 04/09/2015
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 2 à 4%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Xavier Morin
Code ISIN LU1272302263
Code Bloomberg HFHPEBU LX
SFDR Article 8
Devise de base USD
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial USD 5 000
Frais de gestion 1.75%
Commission de performance 20% High Water Mark
Barrière SOFR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations internationales
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations francophones
T: +331 42 56 5632

Bastien Perrin
Relations francophones
T: +331 42 56 93 15