OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

FONDS AUX PROFILS DE RISQUE DIFFÉRENCIÉS

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

Fonds

HELIUM PERFORMANCE - A

11/08/2022

Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Performance a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Performance bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

VALEUR
LIQUIDATIVE
1341.62
PERFORMANCE
MTD
1.68%
ENCOURS
DU FONDS
1304 Mios
PERFORMANCE
YTD
-0.89%

ÉVOLUTION DU FONDS

ESTR
NAV HP.PartA

CHIFFRES CLÉS (année glissante)

1 an 3 ans Lancement
Performance Cumulée 1.4% 10.8% 34.2%
Performance Annualisée 1.4% 3.5% 3.2%
% de mois positifs 53.8% 67.6% 67.6%
Perf. Mensuelle Moyenne 0.1% 0.3% 0.3%
Volatilité Annualisée 2.2% 3.7% 2.9%
Ratio de Sharpe 0.9 1.1 1.3
Max Drawdown -3.7% -10.5% -10.5%

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ytd Perf%
2022 -0.10% 0.15% -0.75% -0.57% -0.94% -1.09% 0.76% -2.53%
2021 0.83% 1.01% 0.62% 0.96% 1.15% 0.41% -0.12% 0.26% 0.95% 0.63% -0.05% 0.45% 7.32%
2020 0.21% -0.49% -8.42% 4.89% 0.83% 1.16% 0.13% 0.29% 0.73% -1.06% 3.47% 1.55% 2.75%
2019 1.19% 0.17% 0.34% 0.41% 0.04% -0.14% 0.23% -0.04% -0.05% 0.27% 0.30% 0.79% 3.57%
2018 0.70% -0.18% -0.96% -0.22% 0.33% -0.04% -0.62% 0.28% -0.67% -0.63% 0.10% -0.33% -2.22%
2017 0.38% -0.22% 0.52% 0.81% 0.73% 0.32% 0.26% 0.17% 0.31% -0.37% -0.81% 0.19% 2.31%
2016 0.91% 0.59% 1.13% 0.14% 0.59% 0.00% 0.66% 0.40% 0.70% -0.55% 0.38% 0.41% 5.47%
2015 0.60% 2.34% 0.40% 0.91% 0.78% -0.12% 0.16% -0.55% -0.82% 1.22% 0.38% 0.45% 5.87%
2014 0.06% 1.67% -0.88% -0.30% 0.83% 0.41% 0.45% -0.19% -0.07% -1.07% 1.08% 0.12% 2.09%
2013 -1.58% 1.51% -0.10% 1.24% 1.27% 0.40% 1.15% 3.93%

ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Date de lancement 31/05/2013
Structure FCP SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 2 à 4%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Xavier Morin
Code ISIN LU0912261970
Code Bloomberg HFHPERA LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 50 000
Frais de gestion 1.25%
Commission de performance 20% High Water Mark
Barrière ESTR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEUR

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Maria Gendelman
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 16

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15