Les fonds

HELIUM PERFORMANCE - D

17/07/2024
Indicateur synthétique de risque

Déclinaison des fonds existants avec un profil plus dynamique, Helium Performance a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés actions.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Performance bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée5.5%10.4%23.3%-24.4%
Performance Annualisée5.4%3.3%4.3%-2.9%
% de mois positifs84.6%70.3%73.8%-68.1%
Perf. Mensuelle Moyenne0.4%0.3%0.4%-0.2%
Volatilité Annualisée1.3%1.8%3.1%-2.8%
Ratio de Sharpe1.20.91.1-0.9
Max Drawdown-1.1%-3.8%-10.6%--11.4%
ESTR
NAV HP.PartD

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.46%0.19%0.47%0.38%0.67%0.01%1.26%
20230.91%0.30%0.12%0.52%-0.46%0.57%0.03%1.03%0.38%-0.12%1.18%1.08%5.65%
2022-0.13%0.16%-0.82%-0.60%-0.97%-1.12%0.73%1.41%-0.84%0.99%0.77%0.67%0.21%
20211.02%1.25%0.76%1.18%1.43%0.49%-0.17%0.31%1.17%0.77%-0.08%0.54%9.01%
20200.21%-0.60%-8.45%4.86%0.80%1.12%0.10%0.27%0.71%-1.09%3.92%1.92%3.21%
20191.12%0.12%0.28%0.35%-0.02%-0.19%0.16%-0.10%-0.12%0.33%0.33%0.93%3.22%
20180.82%-0.28%-1.16%-0.28%0.27%-0.10%-0.69%0.21%-0.72%-0.69%0.04%0.40%-2.95%
20170.43%-0.33%0.61%0.97%0.86%0.34%0.28%0.16%0.33%-0.51%-1.07%0.18%2.25%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 30/12/2016
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 2 à 4%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Xavier Morin
Code ISIN LU1539691169
Code Bloomberg HELIUMD LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 50 000
Frais de gestion 1.60%
Commission de performance -
Barrière ESTR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations internationales
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations francophones
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations francophones
T: +331 42 56 93 15