Les fonds

HELIUM FUND - I CHF

27/05/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1108.76 CHF
Performance MTD0.19 %
Performance YTD-0.34 %
Encours du fonds830 Mios
Encours de la part714.1 k

Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund  bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

 

AVIS DE FUSION entre HELIUM OPPORTUNITES, un Fonds commun de placement et HELIUM FUND, un compartiment de la SICAV HELIUM FUND

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée1.5%4.2%--10.9%
Performance Annualisée1.5%1.4%--2%
% de mois positifs61.5%67.6%--73%
Perf. Mensuelle Moyenne0.1%0.1%--0.2%
Volatilité Annualisée1.1%1.4%--2%
Ratio de Sharpe-0.10.7--1.0
Max Drawdown-1.1%-3.4%---6.6%
SARON
NAV HF.PartI CHF

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.65%-0.02%0.09%0.05%-0.53%
20230.57%0.12%0.00%0.29%-0.50%0.27%-0.14%0.45%0.22%-0.43%0.81%0.62%2.30%
2022-0.01%0.17%-0.71%-0.54%-0.87%-0.87%0.73%1.04%-0.79%0.43%0.64%0.76%-0.04%
20210.42%0.52%0.49%0.58%0.99%0.44%0.18%0.16%0.61%0.34%0.09%0.22%5.15%
20200.32%-0.27%-5.37%2.99%0.64%0.62%0.12%0.23%0.37%-0.38%1.86%0.97%1.89%
20190.13%0.17%-0.06%0.00%0.26%-0.04%0.13%0.29%0.22%0.43%1.55%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 01/03/2019
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 1 à 2%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Henri Jeantet
Code ISIN LU1734046383
Code Bloomberg HELIUIC LX
SFDR Article 8
Devise de base CHF
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial CHF 100 000
Frais de gestion 1.25%
Commission de performance 15% High Water Mark
Barrière SARON
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15