Les fonds

HELIUM FUND - B

27/05/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1192.05
Performance MTD0.35 %
Performance YTD0.45 %
Encours du fonds830 Mios
Encours de la part146 Mios

Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a une stratégie de performance absolue et faiblement corrélée aux marchés actions.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund  bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

 

AVIS DE FUSION entre HELIUM OPPORTUNITES, un Fonds commun de placement et HELIUM FUND, un compartiment de la SICAV HELIUM FUND

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée3.5%6.5%12.7%-19.2%
Performance Annualisée3.4%2.1%2.4%-1.9%
% de mois positifs69.2%73%73.8%-70.9%
Perf. Mensuelle Moyenne0.2%0.2%0.2%-0.2%
Volatilité Annualisée1.1%1.4%2%-1.6%
Ratio de Sharpe-0.30.50.8-0.8
Max Drawdown-1%-3.5%-6.7%--6.7%
ESTR
NAV HF.PartB

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.49%0.14%0.24%0.21%0.10%
20230.65%0.21%0.12%0.40%-0.38%0.43%-0.04%0.61%0.36%-0.29%1.01%0.80%3.94%
2022-0.04%0.17%-0.75%-0.56%-0.89%-0.90%0.69%1.00%-0.79%0.46%0.72%0.86%-0.04%
20210.41%0.50%0.46%0.57%0.98%0.42%0.16%0.14%0.59%0.31%0.07%0.19%4.89%
20200.32%-0.29%-5.43%2.98%0.61%0.60%0.10%0.19%0.36%-0.41%1.90%0.97%1.69%
20190.70%0.24%0.13%0.31%-0.07%-0.01%0.26%-0.03%0.14%0.20%0.22%0.44%2.54%
20180.41%-0.18%-0.62%-0.20%0.27%-0.02%-0.41%0.02%-0.18%-0.33%0.36%-0.06%-0.95%
20170.03%-0.08%0.16%0.38%0.32%0.34%0.12%-0.01%0.16%-0.20%-0.37%0.06%0.91%
20160.75%0.38%0.49%0.16%0.34%0.01%0.34%0.13%0.33%-0.19%0.18%0.17%3.14%
20150.35%0.06%0.25%0.06%-0.62%0.71%-0.14%0.66%1.31%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 24/04/2015
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 1 à 2%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Henri Jeantet
Code ISIN LU0912261624
Code Bloomberg HELIUMB LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 5 000
Frais de gestion 1.75%
Commission de performance 15% High Water Mark
Barrière ESTR
Affectation résultat Capitalisation
  • ISR / SRI : Indicateur Synthétique de Risque : Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque), au plus élevé. Le score indiqué combine deux types de risque : le risque de marché et le risque de crédit.
  • Article 8 : Fonds faisant la promotion de caractéristiques environnementales et sociales en appliquant des critères d’exclusion et de filtrage détaillés dans le prospectus.
  • Article 6 : Fonds sans objectif de durabilité explicite.

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations investisseurs
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations investisseurs
T: +331 42 56 93 15