OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

FONDS AUX PROFILS DE RISQUE DIFFÉRENCIÉS

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

Fonds

HELIUM FUND - B Cl

27/09/2022

Fonds historique au profil « très basse volatilité », Helium Fund a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés actions.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Fund  bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

VALEUR
LIQUIDATIVE
1083.58
PERFORMANCE
MTD
-0.68%
ENCOURS DU FONDS +
ENCOURS DE LA PART
783 Mios
146 Mios
PERFORMANCE
YTD
-1.62%

ÉVOLUTION DU FONDS

ESTR
NAV HF.PartB Cl

CHIFFRES CLÉS (année glissante)

1 an 3 ans 5 ans Lancement
Performance Cumulée -1% - - 8.4%
Performance Annualisée -1% - - 1.7%
% de mois positifs 53.8% - - 70.2%
Perf. Mensuelle Moyenne - - - 0.1%
Volatilité Annualisée 1.7% - - 2%
Ratio de Sharpe -0.3 - - 1.1
Max Drawdown -3.3% - - -6.6%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ytd Perf%
2022 0.00% 0.21% -0.70% -0.52% -0.85% -0.86% 0.73% 1.05% -0.95%
2021 0.44% 0.53% 0.50% 0.61% 1.01% 0.46% 0.19% 0.17% 0.62% 0.35% 0.11% 0.22% 5.33%
2020 0.35% -0.26% -5.38% 3.03% 0.65% 0.64% 0.14% 0.23% 0.40% -0.37% 1.87% 1.00% 2.12%
2019 0.62% 0.37% 0.17% 0.27% -0.03% 0.03% 0.29% 0.01% 0.17% 0.24% 0.25% 0.48% 2.89%
2018 0.43% -0.14% -0.58% -0.15% 0.31% 0.03% -0.37% 0.06% -0.14% -0.30% 0.40% -0.02% -0.48%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.

ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Date de lancement 29/12/2017
Structure FCP SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 1 à 2%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Henri Jeantet
Code ISIN LU1734046201
Code Bloomberg HELBCLE LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 5 000
Frais de gestion 1.25%
Commission de performance 15% High Water Mark
Barrière ESTR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEUR

Carl Dunning Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Maria Gendelman
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 16

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15