Les fonds

HELIUM INVEST - A USD

27/05/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1355.97 $
Performance MTD0.71 %
Performance YTD0.25 %
Encours du fonds248 Mios
Encours de la part15 Mios

La stratégie d’Helium Invest est de générer une performance régulière et positive faiblement corrélée aux marchés crédit et actions.

Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les événements d’entreprises au travers d’instruments de crédit.

En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit à court terme et les situations d’arbitrages sur obligations convertibles.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée4.6%12.2%--35.6%
Performance Annualisée4.5%3.9%--7.8%
% de mois positifs83.3%72.2%--79.6%
Perf. Mensuelle Moyenne0.4%0.3%--0.6%
Volatilité Annualisée2.3%3%--3.1%
Ratio de Sharpe-0.3---1.4
Max Drawdown-2.2%-5.7%---5.7%
SOFR
NAV HI.PartA USD

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-1.19%0.03%0.44%0.27%-0.45%
20232.48%0.06%0.54%0.92%-0.02%0.55%0.32%0.26%0.62%-1.14%2.03%1.90%8.80%
2022-0.24%0.43%-0.37%-0.41%-1.64%-2.75%2.24%0.77%-2.59%-0.28%1.53%0.96%-2.46%
20211.70%1.80%0.84%1.22%1.37%1.21%0.62%0.31%1.22%0.25%0.41%1.32%12.97%
20201.35%2.19%0.01%0.96%0.98%1.95%3.01%1.74%12.81%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 08/05/2020
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 3 à 5%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Philippe Saudreau
Code ISIN LU2113029172
Code Bloomberg HEHIAUA LX
SFDR Article 8
Devise de base USD
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial USD 50 000
Frais de gestion 0.75%
Commission de performance 10% High Water Mark
Barrière SOFR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +33 1 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15