OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

FONDS AUX PROFILS DE RISQUE DIFFÉRENCIÉS

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

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Fonds

HELIUM INVEST - A USD

23/09/2022

La stratégie d’Helium Invest est de générer une performance régulière et positive faiblement corrélée aux marchés crédit et actions.

Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les événements d’entreprises au travers d’instruments de crédit.

En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit à court terme et les situations d’arbitrages sur obligations convertibles.

VALEUR
LIQUIDATIVE
1224.68 $
PERFORMANCE
MTD
-1.9%
ENCOURS DU FONDS +
ENCOURS DE LA PART
206 Mios
9 Mios
PERFORMANCE
YTD
-3.9%

ÉVOLUTION DU FONDS

SOFR
NAV HI.PartA USD

CHIFFRES CLÉS (année glissante)

1 an 3 ans 5 ans Lancement
Performance Cumulée -2% - - 22.5%
Performance Annualisée -2% - - 8.9%
% de mois positifs 50% - - 79.3%
Perf. Mensuelle Moyenne -0.2% - - 0.7%
Volatilité Annualisée 3.7% - - 3.4%
Ratio de Sharpe -0.7 - - 2.5
Max Drawdown -5.7% - - -5.7%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ytd Perf%
2022 -0.24% 0.43% -0.37% -0.41% -1.64% -2.75% 2.24% 0.77% -2.04%
2021 1.70% 1.80% 0.84% 1.22% 1.37% 1.21% 0.62% 0.31% 1.22% 0.25% 0.41% 1.32% 12.97%
2020 1.35% 2.19% 0.01% 0.96% 0.98% 1.95% 3.01% 1.74% 12.81%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DICI.

ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Date de lancement 08/05/2020
Structure FCP SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 3 à 5%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Hebdomadaire
Date limite Chaque jeudi avant 17:00
Gérant principal Henri Jeantet
Code ISIN LU2113029172
Code Bloomberg HEHIAUA LX
SFDR Article 8
Devise de base USD
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial USD 50 000
Frais de gestion 0.75%
Commission de performance 10% High Water Mark
Barrière SOFR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEUR

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +33 1 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Maria Gendelman
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 16

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15