Fonds
HELIUM INVEST - B Cl
La stratégie d’Helium Invest est de générer une performance régulière et positive faiblement corrélée aux marchés crédit et actions.
Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les événements d’entreprises au travers d’instruments de crédit.
En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit à court terme et les situations d’arbitrages sur obligations convertibles.
LIQUIDATIVE
MTD
ENCOURS DE LA PART
4 Mios €
YTD
ÉVOLUTION DU FONDS
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 4.7% | 13.4% | - | - | 25.3% |
| Performance Annualisée | 4.7% | 4.3% | - | - | 5.1% |
| % de mois positifs | 69.2% | 70.3% | - | - | 74.5% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.4% | 0.4% | - | - | 0.4% |
| Volatilité Annualisée | 2.2% | 3% | - | - | 4.2% |
| Ratio de Sharpe | 0.6 | 1.0 | - | - | 1.1 |
| Max Drawdown | -1.5% | -6.8% | - | - | -9.9% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.26% | -0.12% | 0.33% | 0.75% | -0.17% | 0.35% | 0.18% | 0.13% | 0.47% | -1.24% | 1.83% | 4.81% | |
| 2022 | -0.29% | 0.36% | -0.51% | -0.54% | -1.73% | -2.90% | 2.01% | 0.63% | -2.85% | -0.44% | 1.25% | 0.61% | -4.44% |
| 2021 | 1.66% | 1.75% | 0.82% | 1.13% | 1.29% | 1.20% | 0.56% | 0.27% | 1.18% | 0.22% | 0.39% | 1.17% | 12.26% |
| 2020 | 0.85% | -0.10% | -8.33% | 2.70% | 1.60% | 2.36% | -0.11% | 0.99% | 0.96% | 1.88% | 2.91% | 1.55% | 6.95% |
| 2019 | 0.22% | 0.81% | 0.42% | 0.36% | 0.58% | 0.41% | 1.31% | 4.19% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque share class disponible dans le prospectus et les DIC.
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
| Date de lancement | 07/06/2019 |
|---|---|
| Structure FCP | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 3% à 5% |
| Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimun |
| Liquidité / VL | Quotidienne |
| Date limite | Chaque jeudi avant 17:00 |
| Gérant principal | Henri Jeantet |
| Code ISIN | LU1995646335 |
| Code Bloomberg | HLBCLEC LX |
| SFDR | Article 8 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Minimum de souscription initial | EUR 5 000 |
| Frais de gestion | 0.75% |
| Commission de performance | 10% High Water Mark |
| Barrière | ESTR |
| Affectation résultat | Capitalisation |