La stratégie d’Helium Invest est de générer une performance régulière et positive faiblement corrélée aux marchés crédit et actions.
Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les événements d’entreprises au travers d’instruments de crédit.
En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit à court terme et les situations d’arbitrages sur obligations convertibles.
| 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 8.3% | 10.6% | 40.4% | - | 37.3% |
| Performance Annualisée | 8.3% | 3.4% | 7% | - | 5.5% |
| % de mois positifs | 100% | 73% | 78.7% | - | 78.9% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.7% | 0.3% | 0.6% | - | 0.5% |
| Volatilité Annualisée | 1.3% | 2.9% | 2.9% | - | 3.7% |
| Ratio de Sharpe | 4.0 | 0.3 | 2.0 | - | 1.2 |
| Max Drawdown | -0.5% | -5.9% | -6.8% | - | -9.9% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Performances depuis le lancement en %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15% | 1.23% | 0.48% | 2.88% | |||||||||
| 2024 | -1.31% | -0.08% | 0.32% | 0.14% | 0.88% | 0.12% | 0.93% | 0.50% | 0.97% | 0.32% | 0.93% | 0.93% | 4.73% |
| 2023 | 2.26% | -0.12% | 0.33% | 0.75% | -0.17% | 0.35% | 0.18% | 0.13% | 0.47% | -1.24% | 1.83% | 1.74% | 6.64% |
| 2022 | -0.29% | 0.36% | -0.51% | -0.54% | -1.73% | -2.90% | 2.01% | 0.63% | -2.85% | -0.44% | 1.25% | 0.61% | -4.44% |
| 2021 | 1.66% | 1.75% | 0.82% | 1.13% | 1.29% | 1.20% | 0.56% | 0.27% | 1.18% | 0.22% | 0.39% | 1.17% | 12.26% |
| 2020 | 0.85% | -0.10% | -8.33% | 2.70% | 1.60% | 2.36% | -0.11% | 0.99% | 0.96% | 1.88% | 2.91% | 1.55% | 6.95% |
| 2019 | 0.22% | 0.81% | 0.42% | 0.36% | 0.58% | 0.41% | 1.31% | 4.19% |
Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.
Éléments d'informations
| Date de lancement | 07/06/2019 |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 3% à 5% |
| Durée d'investissement recommandée | 3 ans minimun |
| Liquidité / VL | Quotidienne |
| Date limite | Chaque jour avant 17:00 |
| Gérant principal | Philippe Saudreau |
| Code ISIN | LU1995646335 |
| Code Bloomberg | HLBCLEC LX |
| SFDR | Article 8 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte Audit |
| Minimum de souscription initial | EUR 5 000 |
| Frais de gestion | 0.75% |
| Commission de performance | 10% High Water Mark |
| Hurdle | ESTR |
| Affectation résultat | Capitalisation |