Les fonds

HELIUM INVEST - S

12/06/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1288.48
Performance MTD0.47 %
Performance YTD0.47 %
Encours du fonds251 Mios
Encours de la part62 Mios

La stratégie d’Helium Invest est de générer une performance régulière et positive faiblement corrélée aux marchés crédit et actions.

Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les événements d’entreprises au travers d’instruments de crédit.

En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les opportunités de crédit à court terme et les situations d’arbitrages sur obligations convertibles.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée3.5%7%--28.8%
Performance Annualisée3.5%2.3%--5.2%
% de mois positifs76.9%67.6%--75.4%
Perf. Mensuelle Moyenne0.3%0.2%--0.4%
Volatilité Annualisée2.3%3%--4%
Ratio de Sharpe-0.2-0.1--0.8
Max Drawdown-2.3%-6.7%---9.9%
ESTR
NAV HI.PartS

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-1.30%-0.07%0.34%0.16%0.90%0.00%
20232.27%-0.11%0.34%0.76%-0.16%0.36%0.19%0.15%0.49%-1.23%1.84%1.75%6.78%
2022-0.28%0.36%-0.49%-0.52%-1.72%-2.89%2.02%0.64%-2.84%-0.43%1.26%0.62%-4.30%
20211.67%1.76%0.83%1.14%1.30%1.21%0.57%0.28%1.19%0.23%0.40%1.18%12.40%
20200.86%-0.09%-8.36%2.71%1.61%2.37%-0.10%1.00%1.00%1.90%2.92%1.56%7.08%
20190.23%0.82%0.43%0.37%0.59%0.42%1.32%4.26%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 07/06/2019
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 3% à 5%
Durée d'investissement recommandée 3 ans minimum
Liquidité / VL Quotidienne
Date limite Chaque jour avant 17:00
Gérant principal Philippe Saudreau
Code ISIN LU1995645956
Code Bloomberg HELINSE LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 100 000
Frais de gestion 0.65%
Commission de performance 10% High Water Mark
Barrière ESTR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15