OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

FONDS AUX PROFILS DE RISQUE DIFFÉRENCIÉS

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

Fonds

HELIUM ALPHA - A

26/11/2021

Lancé en septembre 2017, le fonds Helium Alpha repose sur une stratégie Long /Short actions hybride dite Quantamentale qui combine des techniques de gestion quantitative et fondamentale.

Investi en Europe, Helium Alpha est un fonds de performance absolue modérément corrélé aux marchés actions.

VALEUR
LIQUIDATIVE
1007.79
PERFORMANCE
MTD
-0.69%
ENCOURS
DU FONDS
16 Mios
PERFORMANCE
YTD
10.19%

ÉVOLUTION DU FONDS

Libor 1 month
NAV HA.PartA

CHIFFRES CLÉS (année glissante)

1 an 3 ans Lancement
Performance Cumulée 8.8% - 0.8%
Performance Annualisée 8.8% - 0.2%
% de mois positifs 66.7% - 54.9%
Perf. Mensuelle Moyenne 0.7% - -
Volatilité Annualisée 4.3% - 6.3%
Ratio de Sharpe 2.2 - 0.1
Max Drawdown -1.9% - -12.2%

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ytd Perf%
2021 1.24% 0.81% 3.20% 1.67% 2.35% -0.91% 1.67% -1.42% 1.87% 0.06% -0.69% 10.19%
2020 1.31% -1.00% -1.18% 0.92% 0.27% -0.67% 0.62% -1.31% 0.08% -1.48% -1.83% -1.30% -5.48%
2019 2.34% 1.41% 0.41% -1.65% 0.16% -0.10% 0.04% -0.64% -0.59% -0.50% 1.33% -1.12% 1.02%
2018 0.78% -1.54% -0.35% 1.12% 0.11% -1.83% 0.26% 0.19% 0.06% -2.18% -3.10% -0.45% -6.81%
2017 0.56% 0.88% -0.33% 1.66% 2.79%

ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Date de lancement 22/09/2017
Structure FCP SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 5% - 7%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Hebdomadaire
Date limite Chaque jeudi avant 17:00
Gérant principal Olivier Leymarie
Code ISIN LU1685858703
Code Bloomberg HEALAEC LX
SFDR Article 6
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 50 000
Frais de gestion 1.50%
Commission de performance 20% High Water Mark
Barrière Libor EUR 1 mois
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEUR

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations internationales
T: +33 1 42 56 56 26

Maria Gendelman
Relations internationales
T: +331 42 56 93 16

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations francophones
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations francophones
T: +331 42 56 93 15