Fonds
HELIUM ALPHA - A
26/11/2021
Lancé en septembre 2017, le fonds Helium Alpha repose sur une stratégie Long /Short actions hybride dite Quantamentale qui combine des techniques de gestion quantitative et fondamentale.
Investi en Europe, Helium Alpha est un fonds de performance absolue modérément corrélé aux marchés actions.
SRRI
VALEUR
LIQUIDATIVE
LIQUIDATIVE
1007.79 €
PERFORMANCE
MTD
MTD
-0.69%
ENCOURS
DU FONDS
DU FONDS
16 Mios €
PERFORMANCE
YTD
YTD
10.19%
ÉVOLUTION DU FONDS
Libor 1 month
NAV HA.PartA
CHIFFRES CLÉS (année glissante)
| 1 an | 3 ans | Lancement | |
|---|---|---|---|
| Performance Cumulée | 8.8% | - | 0.8% |
| Performance Annualisée | 8.8% | - | 0.2% |
| % de mois positifs | 66.7% | - | 54.9% |
| Perf. Mensuelle Moyenne | 0.7% | - | - |
| Volatilité Annualisée | 4.3% | - | 6.3% |
| Ratio de Sharpe | 2.2 | - | 0.1 |
| Max Drawdown | -1.9% | - | -12.2% |
PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Ytd Perf% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.24% | 0.81% | 3.20% | 1.67% | 2.35% | -0.91% | 1.67% | -1.42% | 1.87% | 0.06% | -0.69% | 10.19% | |
| 2020 | 1.31% | -1.00% | -1.18% | 0.92% | 0.27% | -0.67% | 0.62% | -1.31% | 0.08% | -1.48% | -1.83% | -1.30% | -5.48% |
| 2019 | 2.34% | 1.41% | 0.41% | -1.65% | 0.16% | -0.10% | 0.04% | -0.64% | -0.59% | -0.50% | 1.33% | -1.12% | 1.02% |
| 2018 | 0.78% | -1.54% | -0.35% | 1.12% | 0.11% | -1.83% | 0.26% | 0.19% | 0.06% | -2.18% | -3.10% | -0.45% | -6.81% |
| 2017 | 0.56% | 0.88% | -0.33% | 1.66% | 2.79% |
ÉLÉMENTS D'INFORMATION
| Date de lancement | 22/09/2017 |
|---|---|
| Structure FCP | SICAV - UCITS |
| Objectif de volatilité | 5% - 7% |
| Durée d'investissement recommandée | 3 ans |
| Liquidité / VL | Hebdomadaire |
| Date limite | Chaque jeudi avant 17:00 |
| Gérant principal | Olivier Leymarie |
| Code ISIN | LU1685858703 |
| Code Bloomberg | HEALAEC LX |
| SFDR | Article 6 |
| Devise de base | EUR |
|---|---|
| Domicile | Luxembourg |
| Administrateur | CACEIS Bank Luxembourg |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Minimum de souscription initial | EUR 50 000 |
| Frais de gestion | 1.50% |
| Commission de performance | 20% High Water Mark |
| Barrière | Libor EUR 1 mois |
| Affectation résultat | Capitalisation |