Les fonds

HELIUM ALPHA - A

12/07/2024
Indicateur synthétique de risque
Valeur liquidative1075.60
Performance MTD0.07 %
Performance YTD3.48 %
Encours du fonds18 Mios
Encours de la part53.8 k

Lancé en septembre 2017, le fonds Helium Alpha repose sur une stratégie Long /Short actions hybride dite Quantamentale qui combine des techniques de gestion quantitative et fondamentale.

Investi en Europe, Helium Alpha est un fonds de performance absolue modérément corrélée aux marchés actions.

1 an3 ans5 ans10 ansLancement
Performance Cumulée2.8%7%9.2%-7.6%
Performance Annualisée2.8%2.3%1.8%-1.1%
% de mois positifs53.8%54.1%52.5%-54.2%
Perf. Mensuelle Moyenne0.3%0.2%0.2%-0.1%
Volatilité Annualisée4.5%4.7%5.8%-5.8%
Ratio de Sharpe-0.20.10.2-0.1
Max Drawdown-3.2%-5.3%-7.7%--12.2%
ESTR
NAV HA.PartA

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Performances depuis le lancement en %

JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembreYtd Perf%
2024-0.56%0.83%2.80%-0.70%0.68%0.34%3.41%
2023-1.83%-1.55%0.76%-0.16%-0.38%0.95%-0.84%-0.18%-0.58%2.50%-0.91%0.23%-2.04%
2022-1.54%0.35%2.16%-0.68%-1.15%1.94%0.98%0.90%0.05%0.86%-0.43%-0.03%3.39%
20211.24%0.81%3.20%1.67%2.35%-0.91%1.67%-1.42%1.87%0.06%-0.69%1.83%12.21%
20201.31%-1.00%-1.18%0.92%0.27%-0.67%0.62%-1.31%0.08%-1.48%-1.83%-1.30%-5.48%
20192.34%1.41%0.41%-1.65%0.16%-0.10%0.04%-0.64%-0.59%-0.50%1.33%-1.12%1.02%
20180.78%-1.54%-0.35%1.12%0.11%-1.83%0.26%0.19%0.06%-2.18%-3.10%-0.45%-6.81%
20170.56%0.88%-0.33%1.66%2.79%

Ceci est une communication marketing. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement présente un risque de perte en capital. Avant tout investissement, veuillez vous référer aux risques et différents frais de chaque part disponible dans le prospectus et les DIC.

Éléments d'informations

Date de lancement 22/09/2017
Forme juridique SICAV - UCITS
Objectif de volatilité 5% - 7%
Durée d'investissement recommandée 5 ans
Liquidité / VL Hebdomadaire
Date limite Chaque jeudi avant 17:00
Gérant principal Olivier Leymarie
Code ISIN LU1685858703
Code Bloomberg HEALAEC LX
SFDR Article 8
Devise de base EUR
Domicile Luxembourg
Administrateur CACEIS Bank Luxembourg
Auditeur Deloitte & Touche
Minimum de souscription initial EUR 50 000
Frais de gestion 1.50%
Commission de performance 20% High Water Mark
Barrière ESTR
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEURS

Carl Dunning-Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations Investisseurs
T: +33 1 42 56 56 26

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations Investisseurs
T: +331 42 56 93 15