OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

FONDS AUX PROFILS DE RISQUE DIFFÉRENCIÉS

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

OBJECTIF DE PERFORMANCE ABSOLUE

Fonds

HELIUM OPPORTUNITIES - A

26/11/2021

FCP de droit français au profil « très basse volatilité », Helium Opportunités a pour objectif de réaliser une performance absolue faiblement corrélée aux marchés action.

Investies en Europe et Amérique du Nord, les stratégies mises en place sont principalement axées sur les arbitrages de fusions/acquisitions et opérations sur titres.

Dans un souci de contrôle des risques, Helium Opportunités bénéficie d’une importante diversification des positions détenues en portefeuille.

VALEUR
LIQUIDATIVE
1490.28
PERFORMANCE
MTD
0.04%
ENCOURS
DU FONDS
653 Mios
PERFORMANCE
YTD
5.1%

ÉVOLUTION DU FONDS

Eonia Index Capitalised
NAV HO.PartA

CHIFFRES CLÉS (année glissante)

1 an 3 ans Lancement
Performance Cumulée 6.2% 10.5% 49%
Performance Annualisée 6.2% 3.4% 3.3%
% de mois positifs 100% 89.2% 80.8%
Perf. Mensuelle Moyenne 0.5% 0.3% 0.3%
Volatilité Annualisée 1.2% 3% 1.8%
Ratio de Sharpe 5.5 1.3 1.9
Max Drawdown -0.3% -6.4% -6.4%

PERFORMANCES DEPUIS LE LANCEMENT EN %

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ytd Perf%
2021 0.44% 0.57% 0.49% 0.62% 0.97% 0.39% 0.31% 0.20% 0.62% 0.34% 0.04% 5.10%
2020 0.35% -0.27% -5.47% 3.03% 0.72% 0.62% 0.20% 0.29% 0.21% -0.18% 1.87% 1.06% 2.20%
2019 0.61% 0.36% 0.16% 0.20% -0.02% 0.05% 0.29% 0.01% 0.18% 0.22% 0.27% 0.50% 2.89%
2018 0.44% -0.12% -0.53% -0.15% 0.33% 0.01% -0.32% 0.09% -0.11% -0.28% 0.35% 0.01% -0.28%
2017 0.07% 0.00% 0.22% 0.45% 0.37% 0.39% 0.17% 0.04% 0.18% -0.14% -0.34% 0.13% 1.54%
2016 0.78% 0.37% 0.62% 0.22% 0.44% -0.01% 0.456% 0.17% 0.38% -0.16% 0.21% 0.29% 3.83%
2015 0.47% 0.96% 0.41% 0.60% 0.41% 0.02% 0.29% 0.06% -0.40% 0.80% -0.03% 0.37% 4.02%
2014 0.38% 0.37% -0.04% 0.00% 0.43% 0.14% 0.37% 0.13% 0.25% -0.40% 0.62% 0.36% 2.62%
2013 0.40% 0.10% 0.64% 0.32% 0.56% -0.58% 0.46% 0.22% 0.37% 0.31% 0.10% 0.47% 3.42%
2012 0.29% 0.67% 0.80% 0.58% -0.09% 0.28% -0.03% 0.44% 0.09% 0.01% 0.19% 0.40% 3.67%
2011 1.10% 0.96% 0.37% 0.60% 0.26% 0.26% 0.31% -0.96% 0.49% 1.31% -0.43% 0.31% 4.66%
2010 0.67% -0.50% -0.06% 0.35% -0.24% 0.38% 1.33% 0.44% 0.42% 0.56% 0.43% 1.20% 5.10%
2009 0.49% 0.44% 0.95% 1.88%

ÉLÉMENTS D'INFORMATION

Date de lancement 29/09/2009
Structure FCP FCP - UCITS IV
Objectif de volatilité 1% à 2%
Durée d'investissement recommandée 3 ans
Liquidité / VL Hebdomadaire
Date limite Chaque jeudi avant 17:00
Gérant principal Henri Jeantet
Code ISIN FR0010757831
Code Bloomberg SYQHEOA FP
SFDR Article 6
Devise de base EUR
Domicile EUR
Administrateur RBC France
Auditeur PWC
Minimum de souscription initial EUR 50 000
Frais de gestion 1.25%
Commission de performance 15% High Water Mark
Barrière Eonia capitalisé
Affectation résultat Capitalisation

RELATIONS INVESTISSEUR

Carl Dunning Gribble
Responsable vente et marketing
T: +331 42 56 56 28

Lindren Thanacoody
Relations internationales
T: +33 1 42 56 56 26

Maria Gendelman
Relations internationales
T: +331 42 56 93 16

Julien Vanlerberghe, CFA
Relations francophones
T: +331 42 56 56 32

Bastien Perrin
Relations francophones
T: +331 42 56 93 15